ISS商业保理业务管理系统

保理业务管理系统解决方案为商业保理公司展开保理业务提供信息化服务,功能包括客户管理、产品管理、项目管理、合同管理、作业管理、财务管理、预警管理、查询统计、日志管理、流程管理、系统管理。系统支持保理业务
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产品描述

  • 版本: 3.0
  • 类型: 泛金融
  • 适用于: Windows/Linux/Unix/其他
  • 发布日期: 2017-12-25


保理业务管理系统为商业保理公司展开保理业务提供信息化服务。支持保理业务流程全生命周期管理,提供应收账款、应收账款融资、销售分账户、利息/手续费催收、风险控制、移动商务、与企业销售、财务核算等第三方系统对接。






产品特点

ISS保理系统解决方案提供下列主要功能:

1、项目资料设置及补提、项目模板设置及审批功能

2、保理合同模板在线编辑及审批功能

3、客户统一维护,按基本信息、所属行业、联系人、股权结构、附件信息、慎做行业、财务报表、交互记录等分别管理与预警。

4、客户额度统一控制,按卖方、买方、单一、集团、一次性、循环、币种、期限等分别授信管理与预警

5、应收账款(债权文件)即时查询,支持批量导入和手工维护,支持文档、图片、录音、视频等附件分布式存储至MongoDB

6、多种费用自动计算与收取通知,如手续费、滞纳金(手续费缴纳延期)、还款、利息、逾期利息、加收复利等费用计算与预警。

7、系统支持债权稀释、间接回款、保证金管理、寄送台账、担保付款、商纠管理   

8、系统支持任务提醒与预警、微信手机端提醒及审批功能。

9、保理客户端支持供应商上传应收账款、保理融资款申请及进度监控、提醒等功能

10、支持保理合同在线签署,双方确认无误后加盖电子签章,合同即可生效




应用指南

1.

1.功能介绍

1.1客户管理

 功能描述

客户管理系统是对已承做客户、潜在客户和合作机构信息全方位的集成和管理,客户类型包括个人客户和企业客户。各业务部门都可以通过该系统对客户信息的基本情况、交易情况及客户的各项指标做分析和管理,并区分不同的客户属性(买方、卖方、担保方、合作机构),同时在线上传下载查看客户的电子资料。在后续的查询统计分析中,支持能够根据客户所在行业和地区,对项目进行统计和分析,为开拓市场提供决策支持。

客户管理系统的主要功能包括客户基本信息维护、客户资料维护、客户授信额度管理、客户交互记录、客户慎做行业、客户授权管理。

1.2产品管理

  功能描述

产品经理岗为有意向做保理的客户设计保理产品,方便后期客户融资意向跟踪,保理产品设计包含卖方客户、买方客户,围绕交易对手进行信息维护,产品信息包含保理类型、产品类型、承做模式、有无追索权、债权转让通知方式,以及利息、手续费算法设计,产品定义决定了保理项目业务流程以及利息、手续费计算方式。

产品管理主要功能包括:产品定义、产品利率调整、产品计划、产品变更、产品方案查询。

1.3项目管理

功能描述

对于有融资意向的客户,产品经理做完尽职调查后在系统立项,确定项目经理、协办人员、应收账款管理岗、保理审查经办岗、保理审查复核岗、风险经理、法务经理,提交风控部门和上会审批,审批通过后该保理项目方可成功立项。

项目管理功能包括:项目立项、项目资料、项目评审、项目结清、项目权限管理、项目变更。

1.4合同管理

功能描述

项目评审通过后,法务部起草合同,供应商对合同无异议后盖章确认,保理公司盖章后上传系统存档,每次保理融资款拨付之前需要签署一份应收账款确认清单,最终确定手续费、利率算法。

合同管理功能包括:保理主合同管理、保理分合同管理、增信合同管理、其他合同/协议审批申请。

1.5作业管理

 功能描述:

作业管理主要是实现应收账款管理、保理融资拨付、保理专户回款管理、收款管理、债券稀释、间接回款、利息费用管理、保证金管理、卖方还款商业保理、应收账款反转让、寄送台账、担保付款、商纠管理、咨询顾问管理等功能,满足保理业务的需要。

1.6财务管理

 功能描述

    财务管理功能主要包括账户管理、资金计划管理、银行账户流水导入、发票管理、承兑汇票管理、财务核算管理、销项发票管理等功能。

 

1.7预警管理

 功能描述

预警管理功能主要包括预警查询、预警触发、预警处理、预警处理复核等功能。

1.8查询统计

  功能描述

以项目、合同、交易为维度衍生各种报表,辅助业务、运营等部分完成日常工作。

1.9系统管理

功能描述

系统基础功能设置与基础数据初始化。

功能包括:数据字典、组织架构管理、权限管理、密码管理、工作流管理、系统监控、工作平台、我的工作、预警提醒。

 


售后支持范围

示例:
售后服务时间:7 * 24小时
售后服务内容:xxyyzz
服务热线:010-00000000
服务邮箱:xx@yyy.com

客户案例

农投保理


 北京农投商业保理有限公司(农投保理)成立于2013年12月17日  由北京市农业投资有限公司(首创集团旗下)全资设立  致力于为“三农”、中小微企业及其上下游客户提供优良的专业化和个性化的商业保理服务,从而实现整条价值链上的互利共赢,解决农业企业融资难问题。


海汇保理


 海汇商业保理(天津)有限公司成立于2015年4月,利用股东中远海集团在产业链整合和融资方面的优势,打造专业化的商业保理公司,成为中远海集团综合经营战略和金融服务平台的重要组成部分  立足典型的商业保理业务,创新性业务涉足汽车消费信贷、医药行业,未来可能开展网络支付类业务、小额订单类业务,尤其需要信息系统支持。


星顺保理


 深圳市星顺商业保理有限公司(以下简称“星顺保理”)应星河控股集团“十三五”战略规划而生,于2016年10月注册成立于深圳前海,实缴注册资本5亿元整,是一家以客户需求为中心,提供应收账款融资、资信评估、信用风险担保、账款催收于一体的专业保理服务商  星顺保理隶属于星河控股集团全资子公司,拥有强大的股东背景支持。  公司成立初期以星河控股集团体系内保理业务为主,保理放款金额已超过人民币6亿元。2017年星顺保理将内外并举、积极开拓集团外部业务,重点开拓房地产、新能源、高端装备制造等行业的优质客户,以上市公司、优质民企、大型国企/央企等作为核心企业,为其供应链上下游企业提供保理融资服务。


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ISS商业保理业务管理系统

产品简介

产品描述


保理业务管理系统为商业保理公司展开保理业务提供信息化服务。支持保理业务流程全生命周期管理,提供应收账款、应收账款融资、销售分账户、利息/手续费催收、风险控制、移动商务、与企业销售、财务核算等第三方系统对接。






产品特点

ISS保理系统解决方案提供下列主要功能:

1、项目资料设置及补提、项目模板设置及审批功能

2、保理合同模板在线编辑及审批功能

3、客户统一维护,按基本信息、所属行业、联系人、股权结构、附件信息、慎做行业、财务报表、交互记录等分别管理与预警。

4、客户额度统一控制,按卖方、买方、单一、集团、一次性、循环、币种、期限等分别授信管理与预警

5、应收账款(债权文件)即时查询,支持批量导入和手工维护,支持文档、图片、录音、视频等附件分布式存储至MongoDB

6、多种费用自动计算与收取通知,如手续费、滞纳金(手续费缴纳延期)、还款、利息、逾期利息、加收复利等费用计算与预警。

7、系统支持债权稀释、间接回款、保证金管理、寄送台账、担保付款、商纠管理   

8、系统支持任务提醒与预警、微信手机端提醒及审批功能。

9、保理客户端支持供应商上传应收账款、保理融资款申请及进度监控、提醒等功能

10、支持保理合同在线签署,双方确认无误后加盖电子签章,合同即可生效




应用指南

1.

1.功能介绍

1.1客户管理

 功能描述

客户管理系统是对已承做客户、潜在客户和合作机构信息全方位的集成和管理,客户类型包括个人客户和企业客户。各业务部门都可以通过该系统对客户信息的基本情况、交易情况及客户的各项指标做分析和管理,并区分不同的客户属性(买方、卖方、担保方、合作机构),同时在线上传下载查看客户的电子资料。在后续的查询统计分析中,支持能够根据客户所在行业和地区,对项目进行统计和分析,为开拓市场提供决策支持。

客户管理系统的主要功能包括客户基本信息维护、客户资料维护、客户授信额度管理、客户交互记录、客户慎做行业、客户授权管理。

1.2产品管理

  功能描述

产品经理岗为有意向做保理的客户设计保理产品,方便后期客户融资意向跟踪,保理产品设计包含卖方客户、买方客户,围绕交易对手进行信息维护,产品信息包含保理类型、产品类型、承做模式、有无追索权、债权转让通知方式,以及利息、手续费算法设计,产品定义决定了保理项目业务流程以及利息、手续费计算方式。

产品管理主要功能包括:产品定义、产品利率调整、产品计划、产品变更、产品方案查询。

1.3项目管理

功能描述

对于有融资意向的客户,产品经理做完尽职调查后在系统立项,确定项目经理、协办人员、应收账款管理岗、保理审查经办岗、保理审查复核岗、风险经理、法务经理,提交风控部门和上会审批,审批通过后该保理项目方可成功立项。

项目管理功能包括:项目立项、项目资料、项目评审、项目结清、项目权限管理、项目变更。

1.4合同管理

功能描述

项目评审通过后,法务部起草合同,供应商对合同无异议后盖章确认,保理公司盖章后上传系统存档,每次保理融资款拨付之前需要签署一份应收账款确认清单,最终确定手续费、利率算法。

合同管理功能包括:保理主合同管理、保理分合同管理、增信合同管理、其他合同/协议审批申请。

1.5作业管理

 功能描述:

作业管理主要是实现应收账款管理、保理融资拨付、保理专户回款管理、收款管理、债券稀释、间接回款、利息费用管理、保证金管理、卖方还款商业保理、应收账款反转让、寄送台账、担保付款、商纠管理、咨询顾问管理等功能,满足保理业务的需要。

1.6财务管理

 功能描述

    财务管理功能主要包括账户管理、资金计划管理、银行账户流水导入、发票管理、承兑汇票管理、财务核算管理、销项发票管理等功能。

 

1.7预警管理

 功能描述

预警管理功能主要包括预警查询、预警触发、预警处理、预警处理复核等功能。

1.8查询统计

  功能描述

以项目、合同、交易为维度衍生各种报表,辅助业务、运营等部分完成日常工作。

1.9系统管理

功能描述

系统基础功能设置与基础数据初始化。

功能包括:数据字典、组织架构管理、权限管理、密码管理、工作流管理、系统监控、工作平台、我的工作、预警提醒。

 


产品特点